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环球热议:前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第三次收益分配公告

浏览:出处:证券日报2022-09-22 09:15

原标题:前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第三次收益分配公告,本文由证券日报发布,现在由科技之家小编2022年09月22日转载分享。

  公告送出日期:2022年9月21日

  1 公告基本信息

  注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  2 与分红相关的其他信息

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  (3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年9月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

  (4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

  (5)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

  (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登陆本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  2022年9月21日

  前海开源基金管理有限公司关于调整

  旗下部分证券投资基金通过平安证券

  股份有限公司办理业务最低限额的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)协商一致,自2022年9 月21日起,调整旗下部分开放式证券投资基金通过平安证券办理申购及定期定额投资(以下简称“定投”)业务的单笔最低交易限额。具体内容如下:

  一、适用基金

  本公司旗下在平安证券销售的开放式证券投资基金及本公司未来新增通过平安证券销售的开放式证券投资基金。

  二、业务内容

  1、自2022年9月21日起,投资者在平安证券办理本公司上述适用基金的申购业务,单笔最低申购、追加申购金额调整为1元(含)。LOF基金的申购业务最低限额以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

  2、自2022年9月21日起,投资者在平安证券办理本公司上述适用基金的定投业务,单笔最低定投金额调整为1元(含)。后续本公司新增通过平安证券销售的基金产品,如该产品开通定投业务的,适用上述单笔最低定投金额,本公司不再另行公告。

  3、对于法律文件或相关公告中已约定单笔最低申购(含定投)金额的产品,其单笔最低申购(含定投)金额按照产品法律文件或相关公告执行。

  三、重要提示

  1、业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以平安证券的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意平安证券的页面公示或有关公告。

  2、LOF基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

  3、本公告解释权归本公司所有。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、平安证券股份有限公司

  客服电话:95511-8

  网址:www.stock.pingan.com

  2、前海开源基金管理有限公司

  客服电话:4001-666-998

  网址:www.qhkyfund.com

  五、风险提示

  投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  对于设定最短持有期的基金的每份基金份额,在最短持有期到期日(含该日)前,基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;自最短持有期到期日的下一工作日(含该日)起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请;基金份额持有人将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额的风险。

  投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。

  沪港深系列基金的名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。

  养老目标基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:投资者投资于养老目标基金不保本,可能发生亏损。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  2022年9月21日

  前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

  前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配深圳市一博科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

  注:基金资产净值、账面价值为2022年09月19日数据。

  风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

  前海开源基金管理有限公司

  2022年09月21日

本文介绍至此已结束,感谢证券日报分享,关键字:平安证券,收益,基金

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